• 基金分红:长城鼎利一年定开债券发起式基金3月11日分红

  • 发布日期:2024-05-21 03:28    点击次数:91

    本站消息,3月7日发布《长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度的第1次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为3月3日,详细分红方案如下:

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    本次分红对象为权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。,权益登记日为3月8日,现金红利发放日为3月11日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2024年3月8日;选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年3月11日划入其基金账户。根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

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